Прогнозирование денежных потоков предприятия

Дата

Приход (выручка), р.

Амортизационные отчисления, р.

Расход (текущие затраты), р.

Налогооблагаемая прибыль, р.

Налоговые отчисления (15%), р.

Чистая прибыль, р.

Расчёт срока окупаемости

Денежный поток, р.

Коэффициент дисконтирования при r1=15%

Дисконтиро-ванный денежный поток при r1=15%, р.

Коэффициент дисконтирования при r2=20%

Дисконтиро-ванный денежный поток при r2=20%, р.

31.07.2008

420 000

883

346 893

73 107

10966

62 141

38 976

63 024

0,869565

54 803,48

0,833333

52 520

31.08.2008

520 000

883

346 893

173 107

25966

147 141

-109 048

148 024

0,756144

111 927,4

0,694444

102 794,4

30.09.2008

580 000

883

346 893

233 107

34966

198 141

199 024

0,657516

130 861,5

0,578704

115 175,9

31.10.2008

650 000

883

346 893

303 107

45466

257 641

258 524

0,571753

147 811,9

0,482253

124 674

30.11.2008

730 000

883

346 893

383 107

57466

325 641

326 524

0,497177

162 340,1

0,401878

131 222,7

31.12.2008

730 000

883

346 893

383 107

57466

325 641

326 524

0,432328

141 165,3

0,334898

109 352,2

31.01.2009

760 000

883

346 893

413 107

61966

351 141

352 024

0,375937

132 338,9

0,279082

98 243,44

29.02.2009

780 000

883

346 893

433 107

64966

368 141

369 024

0,326902

120 634,6

0,232568

85 823,19

31.03.2009

850 000

883

346 893

503 107

75466

427 641

428 524

0,284262

121 813,3

0,193807

83 050,82

30.04.2009

920 000

883

346 893

573 107

85966

487 141

488 024

0,247185

120 632,1

0,161506

78 818,6

31.05.2009

970 000

883

346 893

623 107

93466

529 641

530 524

0,214943

114 032,5

0,134588

71 402,16

30.06.2009

1 200 000

883

346 893

853 107

127966

725 141

726 024

0,186907

135 699,1

0,112157

81 428,42

ИТОГО:

7 490 000

10 596

4 162716

4 947 284

742 092

4 205 191

4 215 788

1 494 060

1 134 506